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预计水泥行业将提前反弹

中信证券建材行业首席分析师潘建平、严云飞在报告中表示,水泥行业的短期前景仍然暗淡,考虑到短期内仍将面临不利因素(第一季度)淡季和短期需求进一步放缓)。对于中长期经济走势,基于政府大规模基础设施建设投资和政府为维持增长目标而开始降低煤炭价格的预期,分析师认为水泥行业的繁荣有望在2009年年中。然而,最近国务院关于第一季度经济工作的执行会议的部署和1月份信贷的持续高增长使得水泥行业有可能走出低谷。

潘建平、严云飞表示,历史经验表明二级市场在基本面前3-6个月趋于触底。当预计资本投资加速将推动行业景气度在2009年中期触底时,水泥库存的时机将提前确定。已经成熟了。

电力行业的投资机会再次出现

沉海万国分析师于海、王海旭在其电力行业2009年1月的行业月度报告中表示,各种负面因素已充分反映出电力行业的投资机会再次出现,维持了电力行业的乐观评级。

考虑到煤炭行业增值税7%的因素,秦皇岛市场价格自2008年底以来没有上涨。随着假期后各类煤矿逐步恢复生产和水电频繁进入,市场煤炭价格仍有下跌的空间。分析师认为,市场过于担心上网电价的下调。如果经济复苏低于预期,那么该国可能会降低销售价格以暂时刺激经济并保持上网价格不变。同时,国家直接补贴电网的效果优于降低上网电价。维持行业乐观评级。

行业复苏提高煤炭股估值

国内煤焦价格于2008年12月企稳,2009年1月小幅上涨。中投证券分析师肖汉平认为,2月份煤炭价格预计将保持稳定。预计随着经济逐步走出低谷,煤炭下游产业产量将逐月增加,而主要煤炭产区将实施以销售为导向的经营战略,确保煤炭供应和需求将在第一季度保持基本平衡。国内煤炭价格将于2月上市。希望保持稳定局面。

预计水泥行业将提前反弹

肖汉平在最新煤炭行业月度报告中表示,煤炭价格企稳和小幅上涨将缓解市场恐慌情绪,推动煤炭股估值走出错误的市场。预计随后的积极财政政策、宽松的货币政策和重点行业振兴计划正在陆续推出和实施。国内宏观经济形势有望好转,煤炭下游行业需求将回升,煤炭库存估值将逐步回归合理水平。肖汉平认为,参考基准估值水平,大部分煤炭股仍有较大的估值折扣;该行业逐渐走出低谷并逐步走强,给予行业谨慎乐观的投资评级,同时给予显着的估值优势。强烈建议大同煤业、开滦股份和盘江煤业以及具有强大内生增长潜力的超强外生增长潜力。

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